Sabadell Interés Euro Pyme FI (0P00016ZBI)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 858.72M

0P00016ZBI 保有資産

Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Interos Euro Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.330	8.390	0.060
債券	90.470	90.480	0.010
転換社債	0.120	0.120	0.000
優先株式	1.060	1.060	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.082	16.910
PBR (株価純資産倍率)	2.261	2.208
PSR (株価売上高倍率)	1.204	1.567
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.033	9.684
配当利回り	3.261	2.749
5年間の利益成長	11.739	11.074

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.392	48.386
国債	35.432	34.838
現金	7.359	17.900
証券化商品	5.681	7.043

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.79	97.10	+0.09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.75	100.480	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.64	95.810	-0.06%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1.60	93.380	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.60	93.360	-0.04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.42	102.520	-0.09%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.19	102.340	-0.07%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.88B	0.27	1.73	0.40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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