Sabadell Prudente Base FI (111187003)

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11.47 -0.04 -0.32%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.76B

111187003 保有資産

Sabadell Prudente Base FI (111187003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Prudente Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.60	29.44	16.84
株式	18.45	20.13	1.68
債券	61.45	64.84	3.39
転換社債	1.29	1.32	0.03
優先株式	0.19	0.20	0.01
他	6.01	6.07	0.06

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.61	16.33
PBR (株価純資産倍率)	2.27	2.48
PSR (株価売上高倍率)	1.67	1.80
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.55	10.48
配当利回り	2.48	2.56
5年間の利益成長	9.71	10.51

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.73	21.13
金融	17.02	16.80
製造業	14.04	11.61
景気連動型消費財	11.74	11.20
ヘルスケア	10.67	12.03
通信サービス	5.86	7.14
消費者向け循環株	5.48	7.27
素材	5.28	5.02
エネルギー	3.37	3.61
公益事業	3.24	3.43
不動産	1.57	4.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.83	9.851	+0.11%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8.63	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.41	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	3.97	2,177.750	+0.04%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	2.86	10.179	+0.41%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.83	38.103	+0.42%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.76	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.71	14.170	+0.07%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.64	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.76B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.76B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.76B	1.05	1.13	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.76B	1.02	0.73	-
Inversabadell 25 Empresa FI	755.02M	1.28	1.32	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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