Sabadell Prudente Premier FI (0P00015Q8R)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.85B

0P00015Q8R 保有資産

Sabadell Prudente Premier FI (0P00015Q8R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Prudente Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.150	27.370	17.220
株式	18.840	21.410	2.570
債券	64.300	66.800	2.500
転換社債	1.110	1.110	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	4.370	4.530	0.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.403	16.279
PBR (株価純資産倍率)	2.329	2.424
PSR (株価売上高倍率)	1.692	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.670	10.241
配当利回り	2.490	2.581
5年間の利益成長	11.480	11.190

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.720	20.681
金融	16.060	16.668
製造業	13.780	11.249
景気連動型消費財	10.900	10.652
ヘルスケア	10.310	12.810
消費者向け循環株	6.240	7.479
通信サービス	6.080	6.925
素材	5.600	5.402
公益事業	4.640	3.429
エネルギー	3.100	3.691
不動産	1.570	4.215

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.757	-0.00%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,143.750	-0.13%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.780	-0.20%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.040	-0.14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.00	0.00%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
Inversabadell 25 Pyme FI	775.52M	5.05	-0.18	-

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日経平均株価	38,655.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,670.0	-275.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,423.16	+6.08	+0.25%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.652	+0.273	+0.26%

金	2,563.95	-22.55	-0.87%
原油 WTI	68.06	-0.37	-0.54%
銀	30.190	-0.473	-1.54%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.01	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,405.90	+1.81	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0539	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5430	+0.0160	+0.35%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,264.0	+154.0	+1.69%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-182.0	-1.99%
トヨタ自動車	2,702.0	+40.0	+1.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	+30.0	+1.68%
ブイ・テクノロジー	2,212.0	-48.0	-2.12%
日立製作所	3,970.0	+93.0	+2.40%
みずほフィナンシャルグループ	3,550.0	+65.0	+1.87%

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