Sabadell Prudente Pyme FI (0P00016RCM)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187045

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.8B

0P00016RCM 保有資産

Sabadell Prudente Pyme FI (0P00016RCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Prudente Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.160	28.600	17.440
株式	18.040	20.740	2.700
債券	64.040	67.070	3.030
転換社債	1.080	1.080	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	5.500	5.550	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.118	16.225
PBR (株価純資産倍率)	2.254	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.663	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.176	10.349
配当利回り	2.600	2.589
5年間の利益成長	11.113	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.350	20.688
金融	17.000	16.419
製造業	14.180	11.697
景気連動型消費財	11.160	10.944
ヘルスケア	10.090	12.459
通信サービス	6.230	6.825
消費者向け循環株	5.660	7.441
素材	5.260	5.266
公益事業	4.360	3.528
エネルギー	3.190	3.683
不動産	1.520	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	10.06	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.89	9.794	-0.04%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.45	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.01	2,160.960	+0.07%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.17	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.83	37.173	-0.63%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.73	14.140	+0.14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.62	49.46	+0.12%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.60	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.55	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.8B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Base FI	1.8B	5.80	0.46	0.90
InverSabadell 25 Base FI	759.9M	7.26	0.33	0.85

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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