Sabadell Rendimiento Pyme FI (0P0001774K)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829062

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.44B

0P0001774K 保有資産

Sabadell Rendimiento Pyme FI (0P0001774K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Rendimiento Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.750	26.900	0.150
債券	72.390	72.430	0.040
転換社債	0.850	0.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.275	13.939
PBR (株価純資産倍率)	2.298	2.146
PSR (株価売上高倍率)	1.211	1.750
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.337	9.013
配当利回り	3.205	3.172
5年間の利益成長	8.732	9.609

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.783	47.511
現金	25.803	19.940
証券化商品	2.253	4.401
国債	1.309	22.745

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 338

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0.89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0.88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.84	99.99	+0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.81	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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