SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A. (0P0000A994)

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18/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0176229039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.98M

0P0000A994 保有資産

SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA (0P0000A994) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.820	25.010	21.190
株式	20.410	20.410	0.000
債券	60.280	64.140	3.860
転換社債	10.950	10.950	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	4.520	5.120	0.600

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.543	15.103
PBR (株価純資産倍率)	2.077	2.069
PSR (株価売上高倍率)	1.615	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.638	8.399
配当利回り	1.907	2.632
5年間の利益成長	14.605	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.460	17.089
製造業	13.630	12.403
景気連動型消費財	10.040	13.013
ヘルスケア	9.110	11.451
金融	8.980	16.626
消費者向け循環株	7.260	6.864
公益事業	6.800	3.891
通信サービス	6.100	7.830
素材	3.420	6.287
エネルギー	3.420	5.546
不動産	1.790	2.820

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	11.23	105.45	+0.09%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	7.73	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	7.30	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	5.72	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5.31	202.914	+0.23%
Threadneedle (Lux) American IU	LU0096364715	5.12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4.14	8.774	-0.91%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.81	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3.78	114.60	-0.39%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.72	92.36	+0.09%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	255.04M	5.98	3.56	3.61
Muza Inversiones SICAV	227.31M	6.47	13.99	8.90
Lierde SICAV	145.27M	2.76	7.01	5.60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137.84M	7.55	12.65	6.82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.2M	6.49	5.57	5.55

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日経平均株価	38,804.50	-136.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,402.5	-305.0	-0.79%
韓国総合株価指数	2,662.07	-20.45	-0.76%
NYダウ	38,634.03	+63.00	+0.16%
独DAX	18,417.54	-190.62	-1.02%
S&P/ASX 200	7,737.10	-23.90	-0.31%
米ドル指数	104.025	-0.053	-0.05%

金	2,348.65	-20.65	-0.87%
原油 WTI	73.67	-0.55	-0.74%
銀	29.690	-1.094	-3.55%
米国綿花2番	73.56	+0.41	+0.56%
排出権	72.58	-1.99	-2.67%
米国シカゴコーン	443.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	231.33	+4.78	+2.11%

ドル/円	154.68	-1.42	-0.91%
ドル/ウォン	1,375.04	+4.68	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0884	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	168.34	-1.86	-1.09%
トルコリラ/円	4.7410	-0.1080	-2.23%
豪ドル/円	102.86	-1.55	-1.48%
ポンド/円	197.87	-2.03	-1.02%

大塚ホールディングス	6,463.0	-19.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,003.0	-92.0	-1.01%
トヨタ自動車	3,298.0	-43.0	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,683.5	-12.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-40.0	-1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,209.0	-74.0	-2.25%

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