SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016O7G)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safari Capital GDR Ltda

ISIN: BRSFM5CTF002

S/N: 22.899.381/0001-25

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 182.01M

0P00016O7G 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.610	6.610	4.000
株式	102.320	104.840	2.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.737	9.778
PBR (株価純資産倍率)	1.358	1.202
PSR (株価売上高倍率)	0.659	0.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.930	4.068
配当利回り	2.865	5.496
5年間の利益成長	14.175	16.634

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	22.990	27.891
景気連動型消費財	18.520	16.026
製造業	12.570	12.165
消費者向け循環株	10.070	3.972
金融	9.760	9.444
ハイテク	8.670	3.565
通信サービス	6.930	2.235
エネルギー	4.720	10.109
不動産	4.530	9.442
ヘルスケア	0.810	2.190
素材	0.430	9.635

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	9.70	35.00	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	7.74	85.65	+0.21%
Invesco QQQ Trust	-	7.01	-	-
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	6.09	32.50	-0.09%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	5.40	39.91	+0.03%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.08	9.17	+0.88%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	5.06	36.21	-2.64%
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.98	88.29	-0.30%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	4.97	12.22	-2.86%
Vivara	BRVIVAACNOR0	4.72	19.27	+0.21%

Safari Capital GDR Ltdaの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT		91.47M	-10.57	-8.59	-
	BR02DJCTF001		3.97M	-12.88	-7.00	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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