SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2W4)

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06/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.12B

0P0000U2W4 保有資産

SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.890	2.900	0.010
債券	95.450	95.450	0.000
他	1.670	1.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.474	10.906
PBR (株価純資産倍率)	0.938	1.425
PSR (株価売上高倍率)	0.642	3.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.629	79.991
配当利回り	20.567	6.447
5年間の利益成長	32.590	19.699

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.244	21.559
社債	35.694	67.457
現金	0.395	41.000

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.47	4,097.080	0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.03	15,844.330	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	2.73	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.84	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.51B	10.48	12.79	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.11B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.21B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.58B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.39B	9.99	12.25	9.25

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日経平均株価	39,581.00	-389.50	-0.97%
日経225先物 (F)	39,580.0	-312.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,533.34	+12.29	+0.49%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,315.90	-33.20	-0.40%
米ドル指数	108.820	-0.106	-0.10%

金	2,678.41	+6.01	+0.22%
原油 WTI	73.23	-0.09	-0.12%
銀	30.747	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	68.21	+0.02	+0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	157.93	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,455.73	-2.75	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0318	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4675	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	195.18	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	8,405.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,311.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,929.0	+10.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	-14.0	-0.57%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,016.0	+7.0	+0.17%

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