SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2W4)

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20/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.33B

0P0000U2W4 保有資産

SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.350	17.360	0.010
債券	80.050	80.050	0.000
他	2.600	2.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.474	13.293
PBR (株価純資産倍率)	0.938	1.479
PSR (株価売上高倍率)	0.642	1.067
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.629	8.162
配当利回り	20.567	6.374
5年間の利益成長	32.590	16.882

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.158	59.522
国債	43.532	21.092
現金	1.707	20.643

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.83	999.052	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.31	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.70	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.82	14,834.460	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.82	14,847.369	+0.08%
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	2.75	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.71	14,861.098	+41.52%
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	2.37	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRTB6	2.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1.78	7.050	+0.28%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	8.61B	13.00	9.89	9.18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.36B	13.62	10.93	9.74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	8.32B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	5.79B	12.84	9.75	9.05
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.72B	13.10	10.41	9.23

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,867.5	+97.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.845	+0.289	+0.28%

金	2,382.95	+0.80	+0.03%
原油 WTI	77.14	-0.12	-0.16%
銀	31.093	+0.105	+0.34%
米国綿花2番	79.38	+3.00	+3.93%
排出権	76.67	+0.42	+0.55%
米国シカゴコーン	461.00	+3.00	+0.66%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.75	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,364.69	-0.04	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0826	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.69	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.8680	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	103.83	+0.02	+0.02%
ポンド/円	199.40	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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SAFRA CAPITAL MAR.	462.225	+0.180	+0.04%
001336	19.85	+0.04	+0.20%
BBRC11	106.35	+0.36	+0.34%
Fidelity U.S. Low.	46.28	+0.10	+0.22%
REXR_pc	21.07	+0.01	+0.05%
DELW	212.35	+0.25	+0.12%
BANL	1.000	-0.010	-0.99%
GLOF	230.45	+20.95	+10.00%