SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000XK15)

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12/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 130.51M

0P0000XK15 保有資産

SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.510	1.450	0.940
株式	98.840	98.870	0.030
債券	0.650	0.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.396	9.737
PBR (株価純資産倍率)	1.272	1.325
PSR (株価売上高倍率)	0.818	0.897
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.236	4.753
配当利回り	8.758	5.437
5年間の利益成長	11.115	16.103

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.470	17.639
素材	14.640	13.659
製造業	14.070	14.866
エネルギー	13.880	11.329
景気連動型消費財	12.930	12.500
公益事業	9.380	18.520
不動産	6.380	5.771
消費者向け循環株	5.650	6.972
ハイテク	0.310	3.360
ヘルスケア	0.300	4.858

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	11.05	38.30	+0.95%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	10.11	31.88	+0.54%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	8.77	56.11	+0.50%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5.62	24.42	+1.08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.61	35.16	+0.40%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.55	10.12	0.00%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2.93	13.37	+0.83%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	2.68	11.30	+1.07%
SAO MARTINHO ON NM	BRSMTOACNOR3	2.30	25.23	+1.61%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.15	13.10	+2.02%

Safra Asset Management Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249.02M	7.89	11.08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,375.0	+95.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,309.08	+55.39	+0.27%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.625	-0.038	-0.04%

金	2,662.96	+0.96	+0.04%
原油 WTI	70.17	+0.09	+0.13%
銀	30.892	-0.029	-0.09%
米国綿花2番	68.39	-0.30	-0.44%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	331.20	+6.25	+1.92%

ドル/円	153.66	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,437.11	-2.20	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0500	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	161.34	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3885	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	97.03	-0.23	-0.24%
ポンド/円	195.31	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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