SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P0000U2WE)

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17/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.53B

0P0000U2WE 保有資産

SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.460	5.470	0.010
債券	92.120	92.120	0.000
他	2.410	2.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.474	11.205
PBR (株価純資産倍率)	0.938	1.407
PSR (株価売上高倍率)	0.642	4.052
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.629	87.673
配当利回り	20.567	6.421
5年間の利益成長	32.590	17.892

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.177	21.700
社債	41.033	81.407
現金	0.377	49.307

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18.22	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.93	15,882.860	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2.25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2.23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2.15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.11	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.4B	11.18	12.71	9.42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.21B	9.35	12.65	9.57
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.59B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.16B	10.12	12.45	9.44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.4B	9.99	12.25	9.25

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,335.0	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	44,025.81	+537.98	+1.24%
独DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.76	-1.44	-1.32%

金	2,758.70	+10.00	+0.36%
原油 WTI	75.08	-1.08	-1.42%
銀	31.555	+0.414	+1.33%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.50	+1.14%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.52	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,434.17	+2.52	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0425	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.10	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.55	0.00	0.00%
ポンド/円	192.02	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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