SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR)

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13/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 249.02M

0P000151OR 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	23.550	29.870	6.320
債券	81.290	81.290	0.000
他	4.300	4.380	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.099	11.049
PBR (株価純資産倍率)	1.280	1.358
PSR (株価売上高倍率)	0.773	0.965
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.608	4.984
配当利回り	5.396	5.319
5年間の利益成長	21.323	16.331

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.710	0.589
公益事業	18.860	42.711
エネルギー	12.670	15.489
素材	11.300	-23.125
不動産	10.510	11.809
通信サービス	6.240	-2.347
景気連動型消費財	5.310	42.604
消費者向け循環株	3.600	-10.574
ヘルスケア	2.660	6.549
金融	-3.870	15.167

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,747.410	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.16	15,763.230	+50.13%
Itausa	BRITSAACNPR7	4.69	9.04	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.85	90.50	-0.01%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.70	90.59	+1.79%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1.46	40.47	+2.48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1.35	41.32	+0.41%

Safra Asset Management Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130.51M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,407.5	+127.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,311.69	+58.00	+0.29%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.670	+0.007	+0.01%

金	2,662.14	+0.14	+0.01%
原油 WTI	70.27	+0.19	+0.27%
銀	30.880	-0.041	-0.13%
米国綿花2番	68.32	-0.37	-0.54%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	329.10	+4.15	+1.28%

ドル/円	153.69	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,437.10	-2.21	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.29	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.3845	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.08	-0.18	-0.19%
ポンド/円	195.43	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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