SAFRA PREV JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P00011R6O)

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21/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRPJR2CTF003

S/N: 19.391.043/0001-73

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 322M

0P00011R6O 保有資産

SAFRA PREV JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P00011R6O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA PREV JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.040	100.040	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.041	2,928.440
現金	-0.041	2,330.400

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	13.77	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	12.62	4,311.671	-0.19%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11.40	4,260.472	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.07	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8.15	14,782.930	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.31	6.160	+0.59%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.96	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6.65	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.40	4,180.900	-0.25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.42	4,363.948	+0.26%

Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE	9.75B	13.92	10.90	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	8.11B	13.34	10.33	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.29B	12.99	9.99	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	1.11B	13.29	6.39	9.03
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	439.57M	12.69	5.83	8.47

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日経平均株価	38,622.00	-490.00	-1.25%
日経225先物 (F)	38,625.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,690.73	-31.08	-1.14%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,733.20	-78.60	-1.01%
米ドル指数	104.980	+0.040	+0.04%

金	2,335.00	-2.20	-0.09%
原油 WTI	77.00	+0.13	+0.17%
銀	30.555	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	81.04	-0.67	-0.82%
排出権	76.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.90	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.05	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,369.45	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0812	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.81	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8740	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	103.68	+0.01	+0.01%
ポンド/円	199.38	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	6,203.0	-27.0	-0.43%
SoftBank Group Corp.	8,517.0	-213.0	-2.44%
トヨタ自動車	3,383.0	-20.0	-0.59%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,561.0	-2.5	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,759.0	-24.0	-0.86%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,144.0	-7.0	-0.22%

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名前	価格	前日比	変動%
SAFRA PREV JURO R.	259.779	+0.070	+0.03%
Federated Kaufman.	22.09	-0.03	-0.14%
SPH	3.000	0.000	0.00%
HLVX	13.08	-1.06	-7.50%
SEA1NOK	30.45	-0.30	-0.98%
Alger SICAV - The.	171.080	-0.620	-0.36%
Cartera Seleccion.	1.27	0.00	0%
OA Frontier AP-He.	1.703	-0.002	-0.13%