SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (0P0000U2XW)

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26/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRSPV5CTF009

S/N: 10.243.240/0001-70

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.15B

0P0000U2XW 保有資産

SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U2XW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.890	3.160	0.270
株式	0.160	0.160	0.000
債券	96.170	96.190	0.020
他	0.790	0.790	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.873	2,925.420
社債	10.294	12.919
現金	2.885	2,294.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Turmalina Safra Soberano T FI RF Ref DI	-	31.95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	27.53	14,664.613	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10.32	14,717.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.95	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3.84	-	-
BCO Itau Sa 0.7%	BRBITALFIZB6	3.67	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.44	14,690.920	+0.04%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.317%	BRELETDBS065	3.13	-	-
NCF PARTIC SA 1.6% 23/12/23	BRNCFPDBS037	3.11	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.82	808.918	-0.36%

Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE	9.69B	13.92	10.90	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	8.02B	13.34	10.33	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.31B	12.99	9.99	-
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	462.42M	12.69	5.83	8.47
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RENDA	320.22M	12.35	5.51	8.15

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,142.5	+45.0	+0.12%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.145	+0.045	+0.04%

金	2,307.40	+4.50	+0.20%
原油 WTI	80.67	-1.26	-1.54%
銀	26.767	+0.113	+0.42%
米国綿花2番	77.83	-0.60	-0.77%
排出権	67.65	-0.87	-1.27%
米国シカゴコーン	445.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	215.83	-0.82	-0.38%

ドル/円	157.88	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,386.49	+1.12	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0676	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	168.58	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8575	-0.0100	-0.21%
豪ドル/円	102.42	+0.27	+0.26%
ポンド/円	197.11	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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