SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0P0000U2Y6)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSRF3CTF002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 151.15M

0P0000U2Y6 保有資産

SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2Y6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.310	4.210	0.900
債券	92.890	93.070	0.180
他	3.800	3.800	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.037	46.930
社債	7.178	28.355
現金	0.982	14.775

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Safra Credit Strategy FI RF	-	30.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24.27	3,944.010	+0.12%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	23.79	826.775	+0.25%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	10.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.59	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.81	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.84	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.46	0.049	+2.08%
Vsdq - Opcao De Venda	-	0.00	-	-
Vsds - Opcao De Venda	-	0.00	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	715.73M	10.16	12.16	9.70
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	684.82M	9.61	11.68	9.20
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	571.96M	10.79	12.25	9.42
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	351.56M	8.28	11.33	9.24
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	359.05M	12.72	12.44	10.38

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.24	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.66	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.2025	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.66	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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