SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000X0SK)

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25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSSP1CTF003

S/N: 15.674.619/0001-59

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 121.9M

0P0000X0SK 保有資産

SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000X0SK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.780	36.840	21.060
債券	84.220	84.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.216	31.259
現金	15.784	5.701

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	35.97	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	25.26	14,896.402	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03T22	15.95	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4.19	4,257.504	+0.02%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.63	14,939.097	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.14	15,009.473	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.07	14,997.916	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.00	4,317.208	+0.57%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.00	14,896.357	+0.00%

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	2.38B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.48B	13.27	10.01	9.20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.3B	13.65	10.64	9.59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.25B	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	767.5M	0.21	5.04	3.97

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,685.0	+112.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,331.85	+126.46	+0.69%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.565	-0.006	-0.01%

金	2,340.10	+3.50	+0.15%
原油 WTI	82.49	+0.75	+0.92%
銀	29.602	+0.346	+1.18%
米国綿花2番	74.99	+0.41	+0.55%
排出権	66.15	-0.52	-0.78%
米国シカゴコーン	425.12	+2.12	+0.50%
米国コーヒー	222.18	-4.17	-1.84%

ドル/円	160.71	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,376.63	-9.73	-0.70%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	172.08	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8890	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	106.94	+0.09	+0.08%
ポンド/円	203.25	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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