SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000U2YG)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.3B

0P0000U2YG 保有資産

SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.860	5.870	0.010
債券	94.130	94.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.974	73.267
現金	0.026	533.922

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	38.79	14,896.402	+41.86%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	24.58	14,896.357	+41.87%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	18.35	14,888.737	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.34	14,885.170	+0.12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5.84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1.39	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.63	14,876.180	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.04	14,857.386	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.01	14,835.980	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	14,779.023	+0.04%

Safra Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.4B	13.62	10.93	9.74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	8.12B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	3.34B	12.84	9.75	9.05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.39B	13.23	10.56	9.42
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.73B	13.10	10.41	9.23

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
SAFRA SOBERANO DI.	376.775	+0.150	+0.04%
ECKS	15.45	-0.75	-4.63%
MRUI	175.75	+6.75	+3.99%
BCDA	4.620	-0.580	-11.15%