SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000U2YG)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.88B

0P0000U2YG 保有資産

SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.840	0.850	0.010
債券	99.150	99.150	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.889	71.149
現金	0.111	524.522

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30.52	15,616.680	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	28.36	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.64	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.01	15,533.330	+0.46%

Safra Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.51B	5.59	12.12	9.78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.72B	13.41	10.97	9.56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.32B	5.41	11.79	9.46
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.46B	5.34	11.59	9.27
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.55B	13.70	10.64	-

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日経平均株価	39,018.50	+514.50	+1.34%
日経225先物 (F)	39,045.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,398.48	-20.38	-0.84%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,273.10	+49.10	+0.60%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.90	-1.00	-0.04%
原油 WTI	68.52	-0.18	-0.26%
銀	30.477	-0.092	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.62	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,407.21	+2.46	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0532	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	164.95	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.5500	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	101.03	+0.15	+0.15%
ポンド/円	198.32	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,264.0	+70.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+62.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,727.0	+61.0	+2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.5	+13.5	+0.75%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	+17.0	+0.78%
日立製作所	3,986.0	+52.0	+1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,701.0	+170.0	+4.81%

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