SAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UC06)

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20/07 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRSBQICTF007

S/N: 04.817.366/0001-09

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 53.22M

0P0000UC06 保有資産

SAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UC06) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.570	0.620	0.050
債券	99.430	101.210	1.780

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.428	2,938.090
現金	0.498	2,329.450
デリバティブ	0.074	0.428

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	30.46	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	18.07	15,015.217	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.08	14,896.357	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.36	14,896.402	+0.00%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	11.14	10,629.272	+0.01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	9.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.04	4,363.948	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/22	BRSTNCLF1R74	2.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,251.092	+0.26%

ARX Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR01A8CTF008	895.51M	14.98	9.97	-
ARX ELBRUS DEBENTURES INCENTIVADAS	660.32M	14.98	9.94	-
BR07QKCTF000	300.63M	10.84	8.85	-
ARX HEDGE DEBENTURES IN RENDA FIXA	854.22M	14.97	11.62	-
ARX ESPECIAL MASTER FUNDO DE INVEST	93.28M	3.22	5.64	-

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,670.0	-170.0	-0.43%
韓国総合株価指数	2,800.92	+3.10	+0.11%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.117	-0.428	-0.41%

金	2,337.25	-2.35	-0.10%
原油 WTI	82.06	+0.52	+0.64%
銀	29.445	-0.115	-0.39%
米国綿花2番	72.90	+0.18	+0.25%
排出権	67.80	+0.33	+0.49%
米国シカゴコーン	408.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.94	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,380.34	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0774	+0.0061	+0.57%
ユーロ/円	173.40	+0.74	+0.43%
トルコリラ/円	4.9090	-0.0140	-0.28%
豪ドル/円	107.41	-0.07	-0.06%
ポンド/円	204.21	+0.65	+0.32%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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