Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61M

0P00018BM6 保有資産

Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Renta Fija D FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.760	3.000	0.240
債券	91.460	93.680	2.220
転換社債	5.780	5.780	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.551	33.438
国債	39.584	45.638
証券化商品	7.327	8.676
現金	2.761	11.148

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14.32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.22	15.00	+0.05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.67	103.120	+0.21%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.79	98.260	+0.11%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.52	89.190	0.00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.97	100.420	+0.19%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1.85	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santalucoa Corto Plazo D FI	189.8M	0.82	1.09	-
Aviva Corto Plazo A FI	189.8M	0.84	1.14	0.65
Aviva Corto Plazo B FI	189.8M	0.78	0.91	0.34
Aviva Renta Fija A FI	195.52M	0.26	-0.51	1.24
Aviva Renta Fija B FI	5.1M	0.10	-1.16	0.58

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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