SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV EQUILÍBRIO ULTRA FIC FI (0P0000U3CA)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRYLD5CTF007

S/N: 09.300.207/0001-56

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.39B

0P0000U3CA 保有資産

SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC (0P0000U3CA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.370	4.900	0.530
債券	93.840	93.840	0.000
他	1.790	1.790	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.460	66.081
社債	38.164	23.533
現金	1.583	3.182

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santander Advanced Ref DI FIC FI RF	-	61.52	-	-
Santander Rf Di Eqb Adv FIC FI RF C Priv	-	34.32	-	-
Santander Bancos FI RF C Priv	-	4.37	-	-
Valores A Receber	-	0.10	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.75B	9.59	12.62	9.63
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	15.89B	9.08	12.07	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.02B	9.45	12.45	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.81B	10.29	13.13	9.87
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.14B	9.18	12.12	9.14

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,935.0	-967.5	-2.49%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,414.62	-336.24	-0.77%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.505	-0.093	-0.09%

金	2,568.45	-4.45	-0.17%
原油 WTI	67.44	-1.26	-1.83%
銀	30.448	-0.121	-0.40%
米国綿花2番	66.65	-1.67	-2.44%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	423.12	+4.12	+0.98%
米国コーヒー	283.32	+3.92	+1.40%

ドル/円	154.49	-1.75	-1.12%
ドル/ウォン	1,397.09	-7.66	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0554	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	163.06	-1.50	-0.91%
トルコリラ/円	4.4865	-0.0645	-1.42%
豪ドル/円	99.89	-0.99	-0.98%
ポンド/円	195.16	-2.76	-1.39%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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