Santander Monetario EPSV (0P0000PQOD)

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15/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 76.2M

0P0000PQOD 保有資産

Santander Monetario EPSV (0P0000PQOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Monetario EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	12.770	12.770
債券	77.580	77.580
転換社債	9.650	9.650

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.173	56.757
現金	12.773	17.805
国債	6.054	21.166

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.09	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	2.09	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.62%	XS1689739347	1.85	-	-
Upjohn Finance B.V 0.82%	XS2193968992	1.83	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.25%	XS1615501837	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.12%	XS1197351577	1.46	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.48%	XS1290729208	1.43	-	-
RCI Banque S.A. 1.25%	FR0012759744	1.38	-	-
Societe Generale S.A. 0.5%	XS1718306050	1.30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.75%	DK0009511537	1.29	-	-

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Monetario PP	765.42M	-0.34	-0.37	0.16
Santander Renta Fija PP	471.66M	0.71	-2.92	-0.37
Santander Renta Fija EPSV	34.41M	1.30	-2.71	-0.65
Santander inverplus RF	17.4M	1.30	-2.18	-0.46
Santander Monetario 2 EPSV	10.11M	-0.31	-0.29	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,524.60	-18.50	-0.73%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.183	-0.916	-3.16%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	236.00	-8.20	-3.36%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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