Santander PB Balanced Portfolio FI (115242036)

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16/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0115242036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 823.19M

115242036 保有資産

Santander PB Cartera 40 FI (115242036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander PB Cartera 40 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	37.71	37.77	0.06
債券	63.78	64.71	0.93
転換社債	0.93	0.93	0.00
優先株式	0.04	0.04	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.99	16.77
PBR (株価純資産倍率)	2.78	2.57
PSR (株価売上高倍率)	2.03	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.04	10.85
配当利回り	2.19	2.43
5年間の利益成長	11.98	10.95

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.37	20.95
金融	15.89	15.80
ヘルスケア	11.45	12.44
景気連動型消費財	10.50	10.77
製造業	9.20	11.79
通信サービス	8.19	6.94
消費者向け循環株	6.20	7.33
素材	3.66	5.00
エネルギー	3.53	3.96
公益事業	2.86	3.46
不動産	2.15	3.87

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	16.00	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8.31	1,189.45	+0.12%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.86	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	5.88	108.482	+0.20%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4.97	9,734.0	-0.01%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	3.74	113.76	-0.06%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3.13	158.51	+0.16%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.06	160.94	-0.01%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	3.03	120.23	-0.01%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	2.99	10.380	+0.03%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.39B	8.74	0.21	2.88
Santander Select Decidido A FI	6.39B	8.74	0.21	2.76
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.05B	4.94	1.11	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.65B	5.48	-0.56	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.65B	5.48	-0.56	0.18

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,225.0	+247.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,919.37	+431.54	+0.99%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.755	-1.448	-1.33%

金	2,761.09	+12.39	+0.45%
原油 WTI	75.75	-1.64	-2.12%
銀	31.547	+0.406	+1.30%
米国綿花2番	67.75	+0.15	+0.22%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.62	+5.62	+1.16%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.49	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,433.55	-3.12	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	162.21	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.55	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.82	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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