Santander PB Systematic Balanced FI (0P00017M18)

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97.020 +0.040 +0.04%

12/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174978009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 107.07M

0P00017M18 保有資産

Santander PB Cartera Flexible 30 FI (0P00017M18) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander PB Cartera Flexible 30 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	39.640	39.640	0.000
債券	76.070	80.230	4.160
転換社債	0.380	0.380	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000
他	9.360	9.370	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.719	16.301
PBR (株価純資産倍率)	2.679	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.981	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.910	10.127
配当利回り	1.820	2.435
5年間の利益成長	12.857	11.845

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	41.291	15.082
社債	32.621	14.149
デリバティブ	22.563	13.001
現金	-46.610	162.202
証券化商品	0.726	2.423

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fut. Msci World Index 12/24	DE000C6KG5R8	14.32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	5.47	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	5.22	1,591.360	+0.01%
Fut. Msci World Quality Index 12/24	DE000C7DAQ83	4.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.58	-	-
Santander Corporate Coupon I	LU0428586928	4.31	-	-
Lord Abbett Short Dur I EUR H	IE00BJ7BP256	3.96	-	-
Fut. Msci Wom Futures 12/24	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.78	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	3.45	1,574.154	+0.18%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.05B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.68B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.68B	6.09	-0.14	0.24

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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