Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

サンティアゴ

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2,335.649 -11.280 -0.48%

25/04 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 162.43B

0P0000V0AN 保有資産

Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.250	34.660	31.410
株式	28.020	28.020	0.000
債券	61.300	61.300	0.000
転換社債	0.340	0.340	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000
他	6.560	6.560	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.976	13.038
PBR (株価純資産倍率)	1.950	1.857
PSR (株価売上高倍率)	1.375	1.382
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.169	7.197
配当利回り	3.824	3.667
5年間の利益成長	11.664	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.260	17.687
金融	16.340	19.427
景気連動型消費財	12.330	12.170
製造業	11.480	11.407
ヘルスケア	8.740	8.258
素材	7.090	8.438
公益事業	6.840	3.749
消費者向け循環株	5.980	6.858
通信サービス	4.820	4.823
不動産	3.820	2.929
エネルギー	3.300	4.251

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	8.85	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	6.44	29.58	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6.00	50.89	+1.93%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	5.17	-	-
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	4.44	88.24	+0.52%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	3.82	45.38	+1.52%
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	3.17	-	-
Chile (Republic of)	CL0002862937	2.51	-	-
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	1.94	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	1.89	-	-

Santander Asset Management S.A. AGFの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	119.08B	14.51	14.17	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	111.03B	21.58	19.30	12.38
Santander E APV	70.6B	0.67	4.38	5.37
Santander E EJECU	70.6B	0.57	3.97	4.95
Santander E INVER	70.6B	0.52	3.76	4.74

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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