Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

サンティアゴ

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02/01 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 231.77B

0P0000V0AN 保有資産

Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.610	44.050	37.440
株式	32.110	32.110	0.000
債券	52.470	54.630	2.160
転換社債	0.280	0.280	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000
他	8.210	8.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.430	13.770
PBR (株価純資産倍率)	1.871	1.904
PSR (株価売上高倍率)	1.427	1.484
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.313	7.625
配当利回り	2.783	2.903
5年間の利益成長	10.687	12.107

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.190	18.386
金融	17.780	20.287
製造業	13.160	11.469
景気連動型消費財	13.040	12.286
ヘルスケア	7.810	7.555
素材	6.550	7.635
公益事業	5.340	3.693
消費者向け循環株	5.170	6.560
通信サービス	5.030	4.988
不動産	4.150	2.978
エネルギー	3.770	4.164

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.49	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8.24	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	6.94	-	-
Santander Money Market AM	-	6.53	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	6.34	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	6.03	10,488.100	-0.17%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	5.32	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	5.03	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4.46	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	4.02	106.60	-0.23%

Santander Asset Management S.A. AGFの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	161.11B	21.46	10.47	10.33
Santander Acciones Global Desarroll	143.39B	35.33	13.48	12.20
Santander Acciones Selectas Chile A	100.29B	6.88	18.00	8.27
Santander Acciones Selectas Chile P	100.29B	6.26	17.64	7.82
Santander E APV	76.47B	10.40	10.90	5.63

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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