Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

サンティアゴ

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2,545.926 -0.690 -0.03%

13/02 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 252.5B

0P0000V0AN 保有資産

Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.830	45.090	39.260
株式	31.470	31.470	0.000
債券	54.240	56.530	2.290
転換社債	0.260	0.260	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000
他	7.930	7.930	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.467	13.785
PBR (株価純資産倍率)	1.798	1.909
PSR (株価売上高倍率)	1.297	1.469
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.305	7.658
配当利回り	2.868	2.905
5年間の利益成長	10.384	11.878

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.600	19.938
ハイテク	16.030	18.885
景気連動型消費財	15.500	12.686
製造業	13.700	11.372
ヘルスケア	7.880	7.374
素材	6.470	7.489
消費者向け循環株	5.690	6.583
公益事業	5.640	3.644
通信サービス	4.670	5.056
不動産	4.560	2.897
エネルギー	3.240	4.071

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8.71	-	-
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.63	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	7.60	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	7.47	-	-
Santander Money Market AM	-	6.10	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	5.90	10,650.460	+0.34%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	5.59	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	5.08	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4.60	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	4.12	107.99	+0.39%

Santander Asset Management S.A. AGFの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	174.75B	2.75	13.20	10.50
Santander Acciones Global Desarroll	142.71B	1.20	17.76	12.34
Santander Acciones Selectas Chile A	108.47B	6.51	19.84	9.50
Santander Acciones Selectas Chile P	108.47B	6.48	19.47	9.15
Santander E APV	75.82B	0.91	10.43	5.47

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,686.50	+204.00	+0.91%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.700	+0.125	+0.12%

金	2,914.25	+13.55	+0.47%
原油 WTI	70.88	+0.17	+0.24%
銀	32.915	+0.060	+0.18%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,442.90	+3.47	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	159.09	-0.56	-0.35%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.62	0.00	0.00%
ポンド/円	191.15	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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