Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.4B

0P00016ZNJ 保有資産

Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Rendimiento Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	36.280	36.280
債券	62.700	62.700
転換社債	1.020	1.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.981	22.006
現金	30.668	20.341
社債	21.300	46.892
証券化商品	0.028	4.543

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	5.21	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.86	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.75	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.53	98.960	+0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.49	101.52	+0.06%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.47	98.710	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	3.40	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	3.18	98.272	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.53	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.44	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	2.97B	3.14	1.51	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.97B	2.50	1.01	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.97B	3.02	1.43	0.76
Santander Rendimiento A FI	2.4B	2.04	0.78	-0.30
Santander Rendimiento B FI	2.4B	2.21	1.04	-0.05

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日経平均株価	36,568.00	-287.50	-0.78%
日経225先物 (F)	36,212.5	-472.5	-1.29%
韓国総合株価指数	2,575.39	+3.30	+0.13%
NYダウ	41,096.77	+235.06	+0.58%
独DAX	18,631.35	+123.71	+0.67%
S&P/ASX 200	8,099.90	+24.20	+0.30%
米ドル指数	101.047	-0.304	-0.30%

金	2,596.25	+15.65	+0.61%
原油 WTI	69.75	+0.78	+1.13%
銀	30.418	+0.311	+1.03%
米国綿花2番	70.79	+0.41	+0.58%
排出権	64.73	-0.72	-1.10%
米国シカゴコーン	411.88	+5.88	+1.45%
米国コーヒー	255.60	+6.20	+2.49%

ドル/円	140.80	-0.99	-0.70%
ドル/ウォン	1,329.56	-6.01	-0.45%
ユーロ/ドル	1.1086	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	156.09	-0.97	-0.62%
トルコリラ/円	4.1490	-0.0340	-0.81%
豪ドル/円	94.39	-1.14	-1.19%
ポンド/円	184.79	-1.33	-0.71%

大塚ホールディングス	8,024.0	-165.0	-2.01%
SoftBank Group Corp.	8,429.0	-71.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,455.0	-58.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-8.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	-40.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,813.5	-17.0	-0.60%

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