Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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94.278 -0.004 -0.00%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.64B

0P00016ZNJ 保有資産

Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Rendimiento Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.810	56.810	0.000
債券	43.190	43.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	53.548	21.528
社債	35.694	45.781
国債	8.385	21.526
証券化商品	2.374	4.409

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023	ES0205045018	2.76	99.993	+0.00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	2.23	-	-
NatWest Group PLC 2.5%	XS1382368113	2.10	-	-
Banco de Sabadell SA 0.875%	XS1731105612	2.09	-	-
Wells Fargo & Company 2.25%	XS0925599556	1.89	-	-
Morgan Stanley 1.875%	XS1115208107	1.85	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.79	90.610	-0.35%
RCI Banque S.A. 0.75%	FR0013412699	1.69	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS1374865555	1.66	-	-
Gs Group Tf 2% Lg23 Eur	XS1265805090	1.59	99.27	+0.00%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0105931010	2.17B	0.93	0.20	-
Santander Renta Fija Corto Plazo I	2.17B	0.81	-0.02	0.10
Santander Renta Fija Corto Plazo A	2.17B	0.75	-0.04	-
ES0138986007	1.9B	1.15	-	-
ES0112793015	1.71B	0.86	0.44	-

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日経平均株価	30,916.31	+115.18	+0.37%
日経225先物 (F)	31,455.0	+500.0	+1.62%
韓国総合株価指数	2,558.81	+4.12	+0.16%
NYダウ	33,093.34	+328.69	+1.00%
独DAX	15,983.97	+190.17	+1.20%
S&P/ASX 200	7,154.80	+16.60	+0.23%
米ドル指数	104.165	-0.010	-0.01%

金	1,946.10	+2.40	+0.12%
原油 WTI	72.87	+1.04	+1.45%
銀	23.445	+0.535	+2.34%
米国綿花2番	83.65	+3.53	+4.41%
排出権	83.13	+0.14	+0.17%
米国シカゴコーン	605.25	+14.25	+2.41%
米国コーヒー	180.75	-1.95	-1.07%

ドル/円	140.60	+0.54	+0.39%
ドル/ウォン	1,323.44	-7.75	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	150.86	+0.64	+0.43%
トルコリラ/円	7.0415	+0.0170	+0.24%
豪ドル/円	91.64	+0.52	+0.57%
ポンド/円	173.67	+1.11	+0.64%

大塚ホールディングス	5,181.0	-54.0	-1.03%
SoftBank Group Corp.	5,122.0	+57.0	+1.13%
トヨタ自動車	1,937.0	-1.5	-0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	906.5	-6.1	-0.67%
ブイ・テクノロジー	2,690.0	+58.0	+2.20%
東芝	4,490.0	+4.0	+0.09%
みずほフィナンシャルグループ	2,042.5	-2.0	-0.10%

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