Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.18B

0P00016ZNJ 保有資産

Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Rendimiento Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	31.990	31.990
債券	66.910	66.910
転換社債	1.100	1.100

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.186	22.541
社債	26.952	47.692
現金	23.732	20.126
証券化商品	0.027	4.375

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	7.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	6.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	5.98	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.51	99.535	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	4.10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.86	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.99	99.744	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.45	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.91	98.922	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.61	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	2.85B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.77	1.16	-0.22

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,887.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,340.60	-8.50	-0.10%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.97	+0.02	+0.00%
原油 WTI	73.26	-0.07	-0.10%
銀	30.747	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.31	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0319	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.39	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	98.38	-0.03	-0.03%
ポンド/円	195.72	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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