Santander Renta Fija Flexible A FI (0P00016G2L)

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99.619 -0.010 -0.01%

21/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107942007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 79.89M

0P00016G2L 保有資産

Santander Renta Fija Flexible FI (0P00016G2L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	116.180	116.180	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.129	28.926
社債	49.359	58.562
現金	-16.382	20.231
証券化商品	0.697	8.387
デリバティブ	0.198	19.284

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27.92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.22	97.69	0.00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7.05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5.09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.56	98.30	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3.19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3.04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3.02	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.02	99.840	+0.01%
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1.74	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
Santander Rendimiento S FI	2.3B	0.97	1.13	0.51
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	0.99	1.19	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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