Santander Renta Fija Privada A FI (175164039)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2B

175164039 保有資産

Santander Renta Fija Privada FI (175164039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija Privada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	96.54	96.54	0.00
転換社債	3.84	3.84	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.25	78.39
国債	4.29	11.70
現金	-0.38	12.23

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 623

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.64	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0.63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.50	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.50	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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日経平均株価	39,120.00	+396.50	+1.02%
日経225先物 (F)	39,077.5	+247.5	+0.64%
韓国総合株価指数	2,430.36	+26.21	+1.09%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,142.70	+75.70	+0.94%
米ドル指数	107.570	+0.220	+0.20%

金	2,636.32	-8.78	-0.33%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.062	+0.104	+0.35%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.65	+0.24	+0.15%
ドル/ウォン	1,447.05	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.38	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4490	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.95	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,576.0	+93.0	+1.10%
SoftBank Group Corp.	8,827.0	+67.0	+0.76%
トヨタ自動車	2,823.0	+51.5	+1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	+17.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,372.0	+57.0	+2.46%
日立製作所	3,902.0	+37.0	+0.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,778.0	+12.0	+0.32%

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