Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV (0P0000KBZ5)

サンティアゴ

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2,323.853 -3.550 -0.15%

19/12 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1,070.64B

0P0000KBZ5 保有資産

Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV (0P0000KBZ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.980	0.980	0.000
債券	99.020	99.020	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.838	83.223
国債	15.179	8.516
現金	0.984	10.639

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 291

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5.75	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	4.33	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3.53	-	-
BBNSCA0423	-	1.79	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.49	-	-
BBNSBR0822	-	1.31	-	-
BSTDW31218	-	1.27	-	-
BFORU-CM	-	1.20	-	-
BSTD130923	-	1.18	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/02/26	-	1.15	-	-

Santander Asset Management S.A. AGFの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Renta Selecta Chile PATRI	1,070.64B	9.32	10.16	5.44
Santander Renta Selecta Chile GLOBA	1,070.64B	8.88	9.68	4.98
Santander Renta Mediano Plazo APV	701.13B	7.24	8.82	4.62
Santander Renta Largo Plazo UF APV	529.9B	9.62	10.11	5.53
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC	529.9B	9.03	9.69	5.18

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日経平均株価	38,989.00	+265.50	+0.69%
日経225先物 (F)	38,952.5	+122.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,422.27	+18.12	+0.75%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,112.70	+45.70	+0.57%
米ドル指数	107.530	+0.180	+0.17%

金	2,636.74	-8.36	-0.32%
原油 WTI	69.65	+0.19	+0.27%
銀	30.117	+0.159	+0.53%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,446.43	+0.01	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0435	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	163.32	+0.20	+0.13%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.85	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,509.0	+26.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,833.0	+73.0	+0.83%
トヨタ自動車	2,788.5	+17.0	+0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,782.0	+9.0	+0.51%
ブイ・テクノロジー	2,357.0	+42.0	+1.81%
日立製作所	3,892.0	+27.0	+0.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,777.0	+11.0	+0.29%

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