Santander Responsabilidad Solidario A FI (145821031)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145821031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 261.05M

145821031 保有資産

Santander Responsabilidad Conservador FI (145821031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Responsabilidad Conservador FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.38	1.38
株式	19.05	19.05
債券	78.98	78.98
転換社債	0.59	0.59

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.06	15.27
PBR (株価純資産倍率)	2.10	2.19
PSR (株価売上高倍率)	1.52	1.53
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.54	9.48
配当利回り	3.53	2.99
5年間の利益成長	8.56	10.52

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.79	16.99
ハイテク	18.50	17.21
製造業	15.99	14.96
景気連動型消費財	11.40	10.71
ヘルスケア	8.37	12.43
消費者向け循環株	7.41	7.43
通信サービス	6.03	6.27
公益事業	5.11	4.70
エネルギー	4.19	4.66
素材	2.63	6.08
不動産	0.58	3.03

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	5.14	97.61	+0.22%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.24	94.820	+0.22%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	3.94	91.440	+0.41%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.91	98.10	+0.08%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.70	95.150	+0.22%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.58	96.920	+0.13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.56	101.470	+0.20%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.20	100.460	+0.18%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.15	92.540	+0.25%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.15	100.210	+0.28%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.44B	6.75	0.08	2.91
Santander Select Decidido A FI	6.44B	6.75	0.08	2.79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.11B	4.44	0.98	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.71B	4.26	-0.73	0.22
Santander Select Patrimonio A FI	2.71B	4.26	-0.73	0.11

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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