Santander Go Short Duration Dollar A (0P00000AVF)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0067474261

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 647.41M

0P00000AVF 保有資産

Santander Short Duration Dollar A (0P00000AVF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Short Duration Dollar A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.010	28.060	0.050
債券	71.790	71.790	0.000
転換社債	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	41.789	23.794
PBR (株価純資産倍率)	1.214	1.302
PSR (株価売上高倍率)	1.849	1.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.731	7.440
配当利回り	5.780	5.534
5年間の利益成長	-	8.214

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.228	54.100
現金	27.657	18.412
国債	16.833	13.278
デリバティブ	16.176	3.607

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.63%	-	9.78	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	2.74	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1.30	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.2%	-	1.17	-	-
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025	-	1.06	-	-
Cno Global Funding 1.65%	-	1.05	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.04	-	-
Ameriprise Financial, Inc. 3%	-	1.04	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.38%	FR001400LKC1	1.00	-	-
Paccar Financial Corp 1.8%	-	0.95	-	-

Santander Asset Management (LUX) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Santander Short Duration Dollar B		647.41M	4.85	3.21	1.44

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,705.61	+223.11	+0.99%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.680	+0.105	+0.10%

金	2,910.25	+9.55	+0.33%
原油 WTI	70.62	-0.09	-0.13%
銀	32.905	+0.050	+0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.52	-0.70	-0.46%
ドル/ウォン	1,443.03	+3.60	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.81	-0.84	-0.53%
トルコリラ/円	4.1825	-0.0195	-0.46%
豪ドル/円	96.44	-0.18	-0.19%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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