Santander Deuda Corto Plazo C FI (112744026)

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112.88 +0.02 +0.02%

09/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112744026

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 223.86M

112744026 保有資産

Santander Tesorero C FI (112744026) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Tesorero C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.59	35.59	0.00
債券	64.41	64.41	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.46	21.72
現金	35.59	20.57
証券化商品	21.95	4.46

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9.83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9.43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8.90	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.5%	ES0224261042	8.09	-	-
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8.07	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.875% 1.875%	ES0200002014	6.12	-	-
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4.04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3.78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3.13	101.670	-0.01%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.92B	3.02	1.20	-
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27
Santander Rendimiento B FI	2.18B	2.51	1.17	-0.02

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日経平均株価	38,128.00	-971.50	-2.48%
日経225先物 (F)	38,140.0	-190.0	-0.50%
韓国総合株価指数	2,549.77	-6.38	-0.25%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	103.925	+0.047	+0.05%

金	2,761.90	+12.60	+0.46%
原油 WTI	70.63	+1.37	+1.98%
銀	32.883	+0.087	+0.27%
米国綿花2番	70.21	+0.58	+0.83%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.88	+0.78	+0.19%
米国コーヒー	245.90	-0.25	-0.10%

ドル/円	152.57	+0.54	+0.36%
ドル/ウォン	1,379.82	+7.24	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0873	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	165.90	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4470	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.25	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.71	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	9,246.0	-26.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	-535.0	-5.63%
トヨタ自動車	2,618.0	-64.5	-2.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.5	-3.0	-0.18%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-70.0	-2.85%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,224.0	+12.0	+0.37%

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