Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds (0P00000GY5)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0006623077

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.54M

0P00000GY5 保有資産

Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds (0P00000GY5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	1.520	0.730
債券	99.210	99.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.281	54.271
社債	20.386	28.345
証券化商品	3.548	2.504
現金	0.786	6.100

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Landesbank Berlin AG	DE000A162A83	8.64	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	8.27	112.10	-0.21%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	6.29	97.93	0.00%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	6.16	88.980	-0.17%
Hessen (Land)	DE000A1RQD43	5.67	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	5.26	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	5.21	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	4.78	96.804	-0.10%
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM675	4.68	-	-
Brandenburg, Federal State of	DE000A2AAWG5	4.18	-	-

Bank J. Safra Sarasin AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	825.72M	5.53	0.77	2.06
apo VV Renten Privat	597.14M	-0.26	-2.08	0.41
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.47M	0.89	-2.05	0.39
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.47M	0.90	-2.05	0.39

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日経225先物 (F)	39,897.5	+385.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,102.95	-219.04	-1.20%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.680	+0.093	+0.09%

金	2,336.50	-2.40	-0.10%
原油 WTI	84.07	+0.69	+0.83%
銀	29.622	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	73.38	+0.28	+0.38%
排出権	67.70	-0.35	-0.51%
米国シカゴコーン	409.38	+2.38	+0.58%
米国コーヒー	222.83	-2.02	-0.90%

ドル/円	161.62	+0.17	+0.10%
ドル/ウォン	1,388.97	+6.47	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0716	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	173.20	-0.24	-0.14%
トルコリラ/円	4.9425	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	107.47	-0.07	-0.07%
ポンド/円	204.18	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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