Sasfin BCI Flexible Income Fund B (0P00016FVH)

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0.995 -0.005 -0.46%

24/05 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206405

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.24B

0P00016FVH 保有資産

Sasfin BCI Flexible Income Fund B (0P00016FVH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sasfin BCI Flexible Income Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.870	9.980	0.110
債券	90.120	90.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.206	56.891
国債	37.874	4.649
現金	9.908	22.584
デリバティブ	-0.036	1.042

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sasfin BCI High Yield E	ZAE000273033	19.79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	13.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6.72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.03	-	-
R2053 11.625 310353	-	4.05	-	-
INVESTEC LTD 12/11/24 7.925%	ZAG000118647	2.64	-	-
Ejf11u 0 310848	-	2.63	-	-
NEDBANK GROUP LTD 31/12/99 8.192%	ZAG000160441	2.54	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 31/07/34 9.25%	ZAG000070319	2.33	-	-

Sasfin Asset Managers (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	9.86B	11.82	8.47	-
BCI Income Plus Fund B	9.86B	12.60	9.30	-
BCI Income Plus Fund D	9.86B	12.37	9.03	-
BCI Income Plus Fund C	9.86B	12.12	8.78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7.24B	7.48	7.78	-

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Sasfin BCI Flexib.	0.995	-0.005	-0.46%
Ossiam ESG Low Ca.	108.32	0.00	0.00%
POWWP	26.50	+0.11	+0.42%
First North Consu.	1,146.46	+4.10	+0.36%
Fidelity Sustaina.	4.67	0.00	0.00%
COWI	0.00010	0.00000	0.00%
AZL MVP T. Rowe P.	12.780	+0.040	+0.31%
NI	25.600	-0.200	-0.78%