Satrix Bond Index Fund A3 (0P00012U6Z)

Johannesburg

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10.030 +0.040 +0.42%

24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Satrix Managers (Pty) Limited

ISIN: ZAE000185161

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.19B

0P00012U6Z 保有資産

Satrix Bond Index Fund A3 (0P00012U6Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Satrix Bond Index Fund A3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.210	0.210	0.000
債券	99.790	99.790	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.758	58.611
社債	4.036	32.456
現金	0.206	10.949

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.11	80.080	+0.87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.82	96.09	+0.47%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.42	88.380	+0.25%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	72.40	+1.00%

Satrix Managers (Pty) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund A1	6.19B	17.03	10.77	7.90
Satrix Bond Index Fund C	6.19B	17.54	11.30	8.41
Satrix Bond Index Fund A2	6.19B	17.46	11.21	8.27
Satrix Bond Index Fund B1	6.19B	17.27	11.03	8.15
Satrix Bond Index Fund B2	6.19B	17.27	11.03	8.15

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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