SBI Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9)

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52.025 -0.340 -0.66%

09/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.44B

0P0000NRF9 保有資産

SBI Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Life - Equity Optimiser Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.750	12.780	0.030
株式	80.650	80.650	0.000
債券	0.200	0.200	0.000
他	6.400	6.400	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.498	24.117
PBR (株価純資産倍率)	3.556	3.325
PSR (株価売上高倍率)	2.650	2.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.158	18.696
配当利回り	1.264	1.227
5年間の利益成長	20.368	21.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.370	27.996
ハイテク	14.930	11.513
エネルギー	11.520	4.719
景気連動型消費財	9.680	12.499
製造業	7.540	12.810
素材	6.160	6.602
ヘルスケア	5.120	8.241
通信サービス	3.650	4.880
消費者向け循環株	3.290	6.146
公益事業	3.010	4.618
不動産	0.720	1.956

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.66	1,656.75	-0.66%
Reliance Ind	INE002A01018	7.04	1,241.90	-1.02%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.33	1,249.85	-0.99%
Infosys	INE009A01021	3.94	1,966.95	+2.59%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.16	3,536.15	+0.23%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,040.70	-1.98%
Tata Consult	INE467B01029	2.68	4,265.65	+5.62%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.66	1,615.90	+0.55%
ITC Ltd	INE379A01010	2.47	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.39	-	-

SBI Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	15.60	12.97	11.90
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	9.24	8.76	9.71
SBI Life - Equity Elite Fund II	129.14B	9.36	10.55	11.06
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	14.19	10.73	11.53
SBI Life - Index Fund	1.36B	9.36	12.11	11.22

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,842.5	-717.5	-1.81%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,056.74	-578.46	-1.36%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.540	+0.536	+0.49%

金	2,717.74	+26.94	+1.00%
原油 WTI	76.62	+2.70	+3.65%
銀	31.325	+0.310	+1.00%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.91	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.42	+16.01	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0239	-0.0060	-0.58%
ユーロ/円	161.69	-1.16	-0.71%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.08	-0.90	-0.92%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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