SBI Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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10/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 292.68B

0P00005WFC 保有資産

SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.690	5.770	0.080
株式	94.300	94.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.710	25.050
PBR (株価純資産倍率)	3.191	3.406
PSR (株価売上高倍率)	3.014	2.588
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.313	20.290
配当利回り	1.124	1.135
5年間の利益成長	25.514	31.799

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.080	25.904
素材	14.620	9.122
景気連動型消費財	12.080	16.289
製造業	10.890	13.199
ハイテク	10.810	10.141
ヘルスケア	10.220	8.509
消費者向け循環株	6.860	5.385
エネルギー	3.550	4.412
通信サービス	3.420	3.392
公益事業	2.480	3.476

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.06	1,630.85	-1.56%
Reliance Ind	INE002A01018	3.35	1,241.90	-1.02%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.28	1,249.85	-0.99%
State Bank	INE062A01020	3.15	729.50	-1.85%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.74	3,834.55	-0.27%
Coforge	INE591G01017	2.72	8,705.55	-7.43%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.60	28,555.80	-0.75%
Infosys	INE009A01021	2.41	1,962.20	-0.24%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.23	1,756.20	-1.90%
Ashok Leyland	INE208A01029	2.14	202.45	-3.86%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	7.38	6.43	6.35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	641.17B	7.38	6.43	5.21
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641.17B	7.26	6.32	5.10
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	641.17B	3.72	5.17	4.81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641.17B	7.38	6.43	5.20

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,815.0	+115.0	+0.30%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,253.80	+61.90	+0.76%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,685.47	+4.12	+0.15%
原油 WTI	77.23	+0.05	+0.06%
銀	30.358	+0.063	+0.21%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.24	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0269	+0.0025	+0.24%
ユーロ/円	161.49	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.4305	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.42	+0.14	+0.14%
ポンド/円	192.38	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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