SBI Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVLD)

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18/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UU2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 529.45B

0P0000XVLD 保有資産

SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen (0P0000XVLD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.690	118.930	19.240
他	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.414	49.902
社債	23.710	17.907
国債	16.570	9.038

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023X518	5.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16HD3	3.72	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	3.24	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	2.94	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KL8	2.79	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KM6	2.79	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BK3	2.34	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QL3	1.87	-	-
Indian Bank	INE562A16MN7	1.87	-	-
Indian Bank	INE562A16ML1	1.40	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529.45B	6.95	4.98	4.87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	529.45B	1.84	5.45	5.13
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	529.45B	1.84	5.35	5.14
SBI Premier Liquid Inst Growth	529.45B	1.84	5.35	6.39
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529.45B	1.84	5.33	5.06

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,362.5	-385.0	-1.02%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,929.70	+154.32	+0.41%
独DAX	17,743.35	-107.46	-0.60%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.820	-0.162	-0.15%

金	2,408.55	+10.55	+0.44%
原油 WTI	83.11	+0.38	+0.46%
銀	28.652	+0.272	+0.96%
米国綿花2番	78.41	+0.31	+0.40%
排出権	68.88	-2.65	-3.70%
米国シカゴコーン	432.60	+5.60	+1.31%
米国コーヒー	231.23	+0.13	+0.06%

ドル/円	154.51	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,376.30	-3.12	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0667	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	164.81	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.7400	-0.0145	-0.30%
豪ドル/円	99.27	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.76	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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