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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation USD (0P0000TGNP)

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16.413 -0.040    -0.26%
21/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  香港
発行者:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081882 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 15.73B
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 16.413 -0.040 -0.26%

0P0000TGNP 保有資産

 
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio (0P0000TGNP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.760 51.570 45.810
株式 49.760 50.020 0.260
債券 43.240 43.280 0.040
転換社債 1.170 1.170 0.000
優先株式 0.060 0.060 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.364 13.174
PBR (株価純資産倍率) 1.446 1.689
PSR (株価売上高倍率) 1.676 1.789
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.767 8.563
配当利回り 4.197 3.357
5年間の利益成長 12.915 12.515

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 23.830 23.393
ハイテク 20.470 24.789
公益事業 10.740 3.461
景気連動型消費財 8.310 11.569
素材 8.010 4.935
不動産 7.330 4.433
通信サービス 6.140 10.776
エネルギー 5.290 4.678
製造業 4.960 5.856
ヘルスケア 2.730 4.366
消費者向け循環株 2.190 5.088

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 564

売持保有資産数: 215

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 5.06 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 3.50 1,040.00 +2.97%
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3.45 59.438 +0.10%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2.30 2,191.980 +0.39%
  MediaTek TW0002454006 1.78 1,310.00 +3.56%
  Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U IE00B8CJW150 1.52 52.29 +2.09%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1.47 203.00 +0.25%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1.41 40.160 +0.88%
  NTPC INE733E01010 1.15 365.45 +2.61%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.12 117.180 +0.64%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.73B 11.10 -0.30 2.58
  Schroder Asian Asset Income Fund US 15.73B 11.10 -0.30 2.59
  Schroder Balanced Investment Fund U 8.42B 13.45 0.26 4.94
  Schroder Growth USD ACC 3.38B 16.75 0.89 5.64
  Schroder China Equity Alpha Class C 272.05M 9.15 -11.04 9.99
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