Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD (0P0000TGNU)

香港

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19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.09B

0P0000TGNU 保有資産

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.330	52.130	46.800
株式	49.780	50.070	0.290
債券	43.750	43.800	0.050
転換社債	1.060	1.060	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.316	13.007
PBR (株価純資産倍率)	1.450	1.689
PSR (株価売上高倍率)	1.629	1.774
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.866	8.337
配当利回り	4.372	3.323
5年間の利益成長	10.838	12.595

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.690	23.610
ハイテク	20.010	24.658
公益事業	10.640	3.445
景気連動型消費財	8.280	11.744
素材	7.740	4.606
不動産	7.150	4.568
通信サービス	5.940	11.013
エネルギー	5.630	4.427
製造業	5.050	6.119
ヘルスケア	2.710	4.242
消費者向け循環株	2.160	4.869

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 567

売持保有資産数: 216

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.53	57.652	-1.19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,035.00	-3.27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.38	2,215.360	+0.39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.78	48.72	+0.56%
MediaTek	TW0002454006	1.75	1,390.00	-2.11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.37	181.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.36	39.590	-0.23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.13	116.740	-0.56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.08	6.220	-0.64%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.09B	10.30	-0.17	2.46
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.09B	11.03	0.56	3.20
Schroder Balanced Investment Fund U	8.34B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.36B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	251.34M	3.54	-14.11	8.50

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.18	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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