Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF (0P0000PRNZ)

ルクセンブルグ

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6.658 +0.010 +0.10%

08/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 152.33M

0P0000PRNZ 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	116.640	138.000	21.360
転換社債	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.697	18.486
デリバティブ	0.325	37.334
社債	39.683	77.476
現金	-18.705	11.928

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 90

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7.07	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.69	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.08	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.45	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.86	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.44	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2.39	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.66B	3.41	1.14	1.75

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日経平均株価	39,531.00	-439.50	-1.10%
日経225先物 (F)	39,530.0	-430.0	-1.08%
韓国総合株価指数	2,527.18	+6.13	+0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.900	-0.026	-0.02%

金	2,677.61	+5.21	+0.19%
原油 WTI	73.12	-0.20	-0.27%
銀	30.775	+0.085	+0.28%
米国綿花2番	68.16	-0.03	-0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.03	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,457.79	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	97.97	-0.44	-0.45%
ポンド/円	194.96	-0.75	-0.38%

大塚ホールディングス	8,393.0	-16.0	-0.19%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-73.0	-0.78%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,921.0	+2.0	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	-27.0	-1.11%
日立製作所	3,903.0	-62.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,985.0	-24.0	-0.60%

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