Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation HKD (0P00002C2D)

香港

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75.440 -1.070 -1.40%

19/12 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.34B

0P00002C2D 保有資産

Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.390	27.480	22.090
株式	65.120	65.230	0.110
債券	22.430	23.450	1.020
転換社債	0.200	0.200	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	6.790	6.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.171	17.260
PBR (株価純資産倍率)	2.092	2.788
PSR (株価売上高倍率)	1.783	2.027
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.251	11.491
配当利回り	2.439	2.517
5年間の利益成長	11.504	11.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.290	16.966
ハイテク	18.810	20.592
景気連動型消費財	14.090	9.573
製造業	10.370	10.707
通信サービス	10.310	6.838
ヘルスケア	9.590	11.893
消費者向け循環株	5.070	7.142
素材	3.550	3.779
公益事業	2.570	3.628
不動産	2.280	6.818
エネルギー	2.080	4.327

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 50

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.30	71.717	-0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8.40	77.67	-0.79%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.33	542.528	-1.52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.13	5.20	0.00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.47	25.70	+0.12%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.02	520.140	-0.99%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.46	16.601	+0.07%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.14	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.09B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.09B	10.65	0.49	3.23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.09B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.09B	10.65	0.49	3.23
Schroder Growth HKD ACC	3.36B	12.50	0.11	5.06

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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