Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation USD (0P00002C2E)

香港

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29/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.21B

0P00002C2E 保有資産

Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.730	27.740	21.010
株式	63.160	63.280	0.120
債券	22.690	22.980	0.290
転換社債	0.180	0.180	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	7.210	7.300	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.416	17.027
PBR (株価純資産倍率)	2.049	2.592
PSR (株価売上高倍率)	1.675	1.861
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.105	10.394
配当利回り	2.354	2.633
5年間の利益成長	10.928	10.745

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.210	19.360
金融	17.620	16.165
景気連動型消費財	15.090	9.689
ヘルスケア	11.040	12.200
製造業	10.600	10.787
通信サービス	9.050	6.671
消費者向け循環株	5.850	7.953
素材	3.970	4.223
エネルギー	3.440	4.705
公益事業	1.590	3.327
不動産	1.540	7.154

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 36

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8.81	4.95	0.00%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7.84	76.99	-0.49%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6.69	63.974	+0.20%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6.17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5.97	51.57	-1.19%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5.63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.46	450.357	-1.02%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4.96	485.822	-1.02%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4.82	2,707.206	+1.85%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16.4B	3.77	-2.95	2.64
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16.4B	3.95	-2.25	3.39
Schroder Asian Asset Income Fund US	16.4B	3.77	-2.95	2.64
Schroder Growth USD ACC	3.28B	1.42	-3.26	4.57
Schroder China Equity Alpha Class I	363.05M	-19.81	4.74	-

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,172.5	+75.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.205	+0.105	+0.10%

金	2,296.95	-5.95	-0.26%
原油 WTI	80.76	-1.17	-1.43%
銀	26.677	+0.023	+0.09%
米国綿花2番	78.41	-0.02	-0.03%
排出権	67.66	-0.86	-1.26%
米国シカゴコーン	445.80	-0.20	-0.04%
米国コーヒー	214.93	+1.20	+0.56%

ドル/円	157.95	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,385.97	+0.60	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0669	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	168.55	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.8680	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.38	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.38	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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