Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

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30/08 - 終了. IDR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インドネシア

発行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 252.13B

0P0000V93O 保有資産

Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Dana Obligasi Mantap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.640	6.640	0.000
債券	83.760	83.760	0.000
他	9.610	11.020	1.410

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.757	86.460
現金	6.638	4.509

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20.24	103.06	-0.22%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18.75	103.09	-0.32%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13.68	108.64	-0.28%
Indonesia IDGOVT 10 15-Sep-2024	IDG000007709	10.76	101.52	-0.03%
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7.11	105.96	-0.10%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6.36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4.21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2.64	105.21	-0.33%

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,415.0	-332.5	-0.88%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,913.34	+137.96	+0.37%
独DAX	17,746.85	-103.96	-0.58%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.805	-0.177	-0.17%

金	2,402.65	+4.65	+0.19%
原油 WTI	82.89	+0.16	+0.19%
銀	28.550	+0.170	+0.60%
米国綿花2番	78.18	+0.08	+0.10%
排出権	70.06	-1.47	-2.06%
米国シカゴコーン	430.10	+3.10	+0.73%
米国コーヒー	231.12	+0.02	+0.01%

ドル/円	154.60	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,376.94	-2.46	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0665	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	164.88	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.7435	-0.0110	-0.23%
豪ドル/円	99.23	-0.08	-0.08%
ポンド/円	192.44	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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