Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF)

ストックホルム

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759.707 +0.690 +0.09%

07/08 - 表示されている情報は遅れています。. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00012SMF 保有資産

Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Emerging Market Bond UL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.470	97.450	90.980
債券	93.530	93.530	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	2.126	37.706
国債	53.789	47.954
社債	39.560	57.472
現金	4.346	26.496

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 202

売持保有資産数: 43

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	6.01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2.57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2.17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1.84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1.49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1.26	107.12	+0.07%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,795.0	-205.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,299.38	-50.75	-0.25%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.120	+0.742	+0.68%

金	2,662.04	-3.36	-0.13%
原油 WTI	74.56	+0.31	+0.42%
銀	30.672	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	68.26	-0.25	-0.36%
排出権	71.21	-1.35	-1.86%
米国シカゴコーン	457.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.03	-0.47	-0.15%

ドル/円	158.46	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,463.73	+10.62	+0.73%
ユーロ/ドル	1.0281	-0.0060	-0.58%
ユーロ/円	162.93	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.15	-0.34	-0.35%
ポンド/円	195.71	-1.48	-0.75%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
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