Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD (0P0000RZ0Q)

ルクセンブルグ

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226.856 -1.360 -0.59%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314475

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 643.83M

0P0000RZ0Q 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.680	15.400	1.720
株式	86.320	86.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.049	8.477
PBR (株価純資産倍率)	1.388	1.415
PSR (株価売上高倍率)	2.300	1.713
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.018	7.867
配当利回り	4.977	5.139
5年間の利益成長	13.906	12.883

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.190	36.179
不動産	16.440	8.281
ハイテク	11.230	12.824
製造業	10.730	8.790
エネルギー	8.870	9.032
素材	4.240	4.808
ヘルスケア	3.290	4.363
消費者向け循環株	3.030	7.042
公益事業	3.010	2.917
通信サービス	2.460	4.327
景気連動型消費財	0.510	8.184

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 68

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.05	104.00	+0.16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.60	19.48	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.59	133,900.0	+0.68%
ACB	VN000000ACB8	4.03	24,950.0	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.70	58.61	-1.66%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	3.70	24,000.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.69	24.60	-2.77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.16	28.450	+0.35%
ジェマディプト	VN000000GMD0	2.85	64,100.0	-1.38%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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