Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR (0P0000ZKG1)

ルクセンブルグ

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285.294 -0.690 -0.24%

22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968301142

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 628.98M

0P0000ZKG1 保有資産

Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZKG1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Frontier Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.230	6.870	1.640
株式	94.760	94.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.164	8.504
PBR (株価純資産倍率)	1.414	1.400
PSR (株価売上高倍率)	2.172	1.674
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.530	7.658
配当利回り	5.266	5.088
5年間の利益成長	9.043	12.013

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.950	36.284
不動産	13.430	7.780
ハイテク	11.470	13.649
製造業	11.020	9.654
エネルギー	8.400	8.788
景気連動型消費財	4.570	8.316
素材	3.910	5.159
ヘルスケア	3.120	4.299
公益事業	3.030	2.917
消費者向け循環株	2.960	6.335
通信サービス	2.140	3.353

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 67

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.78	95.22	+0.46%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.24	20.00	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.97	154,300.0	+3.07%
ACB	VN000000ACB8	4.54	25,300.0	+1.81%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	3.98	22,200.0	+1.83%
NLB	US66980N2036	3.64	26.90	-0.37%
ジェマディプト	VN000000GMD0	3.30	62,000.0	+0.98%
Emaar Develop	AEE001901017	3.08	14.250	+1.42%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.93	27.450	+0.73%
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	2.51	26,650.0	+1.91%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.25B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.25B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.25B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.11B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.11B	14.98	-1.91	6.36

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,837.5	+60.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,479.92	+323.19	+0.73%
独DAX	21,417.93	+163.66	+0.77%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.840	-0.122	-0.11%

金	2,764.14	-6.76	-0.24%
原油 WTI	74.60	-0.84	-1.11%
銀	30.848	-0.572	-1.82%
米国綿花2番	67.56	+0.42	+0.63%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	491.88	+8.88	+1.84%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	155.95	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,435.77	+0.65	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	162.60	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.3770	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.09	-0.12	-0.12%
ポンド/円	192.77	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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