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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951570505 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.45B
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 1,859.350 +1.810 +0.10%

0P0000ZS3F 保有資産

 
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 15.000 18.110 3.110
債券 82.090 82.090 0.000
転換社債 0.060 0.060 0.000
優先株式 2.850 2.850 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 83.031 57.518
現金 14.977 26.689
デリバティブ 0.021 37.663
国債 1.480 47.937
証券化商品 0.491 21.802

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 297

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Voussoirre_jul_2024_sidecar - 2.52 - -
United States Treasury Notes 1% - 2.23 - -
Nakama Re Pte Limited 6.53575% - 1.63 - -
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482% - 1.42 - -
Floodsmart Re Ltd 18.48482% - 1.30 - -
Everglades Re II Ltd 14.98482% - 1.26 - -
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24% - 1.18 - -
Alamo Re Ltd 6% - 1.16 - -
Everglades Re II Ltd 15.98482% - 1.05 - -
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482% - 0.94 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5.3B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.3B 5.61 0.48 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.3B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.3B 6.19 1.14 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3.45B 13.51 9.60 5.91
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