Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Accumulation USD (0P00019BR2)

ルクセンブルグ

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138.412 -0.120 -0.09%

20/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1514167052

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.14B

0P00019BR2 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.180	111.760	93.580
債券	77.630	133.400	55.770
転換社債	4.200	4.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	112.504	69.462
社債	81.946	48.994
国債	-12.122	42.833
現金	-86.460	39.348
証券化商品	4.133	20.287

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,140

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15.24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8.43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7.17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4.40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4.35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0.94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0.81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.75	92.000	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.14B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.14B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.14B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.05B	3.59	5.66	3.70
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.05B	3.59	5.66	-

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日経平均株価	39,117.00	+28.50	+0.07%
日経225先物 (F)	39,117.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,729.09	-13.05	-0.48%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.590	+0.130	+0.12%

金	2,419.90	-18.60	-0.76%
原油 WTI	78.89	-0.41	-0.52%
銀	31.562	-0.864	-2.66%
米国綿花2番	75.88	-0.03	-0.04%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-4.13	-0.90%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.49	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,366.75	+6.78	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0853	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	169.83	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8575	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	104.09	-0.10	-0.10%
ポンド/円	198.74	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,515.0	+10.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,332.0	+20.0	+0.24%
トヨタ自動車	3,440.0	-7.0	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.0	-13.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,850.0	-15.0	-0.52%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,159.0	-73.0	-2.26%

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