Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M (0P00019BR8)

ルクセンブルグ

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96.076 -0.020 -0.02%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167482

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.31B

0P00019BR8 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.390	128.840	18.450
転換社債	1.710	1.710	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.603	80.395
社債	63.844	49.275
国債	29.199	71.926
証券化商品	19.303	20.456
現金	-14.649	56.431

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,744

売持保有資産数: 388

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5.65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.61	190.019	0%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.54	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.38B	13.51	9.60	5.91
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.38B	11.88	7.89	4.25

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日経平均株価	39,091.50	-81.00	-0.21%
日経225先物 (F)	39,052.5	-242.5	-0.62%
韓国総合株価指数	2,436.75	-5.26	-0.22%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,212.00	+10.40	+0.13%
米ドル指数	107.850	0.000	0.00%

金	2,632.01	+3.81	+0.14%
原油 WTI	69.61	+0.37	+0.53%
銀	30.312	+0.123	+0.41%
米国綿花2番	69.30	-0.14	-0.20%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,452.52	-0.46	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.54	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.00	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.08	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,586.0	-14.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,810.0	-126.0	-1.41%
トヨタ自動車	2,842.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,394.0	-13.0	-0.54%
日立製作所	3,863.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,816.0	+28.0	+0.74%

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