Schroder Income Trust for Charities (0P000010QK)

ロンドン

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0.66 0.00 0.00%

15/06 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0001693323

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.29M

0P000010QK 保有資産

Schroder Income Trust for Charities (0P000010QK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Income Trust for Charities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.73	1.86	1.13
債券	99.27	99.33	0.06

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.73	46.92
社債	18.32	39.93
証券化商品	6.22	7.85
現金	0.73	10.08

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イギリス２５年	GB0032452392	11.06	4.866	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	7.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B85SFQ54	7.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	7.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	6.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6.20	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	5.80	50.330	-0.61%
Guernsey (States of) 3.38%	XS1143189576	4.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3.39	92.520	0.00%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	886.38M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	748.67M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	748.67M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	748.67M	3.65	-3.05	2.83
Corporate Bond Fund Z Acc	748.67M	3.40	-3.34	2.56

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日経平均株価	38,202.50	-897.00	-2.29%
日経225先物 (F)	38,212.5	-117.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,552.90	-3.25	-0.13%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,113.50	-46.50	-0.57%
米ドル指数	103.872	-0.006	-0.01%

金	2,761.30	+12.00	+0.44%
原油 WTI	70.67	+1.41	+2.04%
銀	32.925	+0.129	+0.39%
米国綿花2番	70.22	+0.59	+0.85%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.88	+0.78	+0.19%
米国コーヒー	245.90	-0.25	-0.10%

ドル/円	152.46	+0.43	+0.29%
ドル/ウォン	1,379.50	+6.92	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	165.87	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4440	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.31	+0.25	+0.25%
ポンド/円	196.68	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,190.0	-82.0	-0.88%
SoftBank Group Corp.	8,994.0	-504.0	-5.31%
トヨタ自動車	2,631.0	-51.5	-1.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.5	-4.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-68.0	-2.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,231.0	+19.0	+0.59%

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