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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV (0P0000U6M7)

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21.665 -0.060    -0.30%
20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0671501806 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.01B
Schroder International Selection Fund Global High 21.665 -0.060 -0.30%

0P0000U6M7 保有資産

 
Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global High ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 16.680 61.940 45.260
債券 80.020 110.510 30.490
転換社債 1.270 1.270 0.000
優先株式 2.030 2.030 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 11.412
PBR (株価純資産倍率) 0.419 1.462
PSR (株価売上高倍率) 0.085 1.591
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 8.189
配当利回り - 4.434
5年間の利益成長 - 11.777

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 94.955 84.056
デリバティブ -22.406 43.265
国債 10.314 8.869
現金 16.453 16.696
証券化商品 0.029 1.149

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 789

売持保有資産数: 262

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 14.74 - -
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625% - 1.68 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 1.60 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.49 - -
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375% - 1.48 - -
iHeartCommunications Inc 8.375% - 1.47 - -
Centerfield Media Parent Inc 6.625% - 1.30 - -
Nesco Holdings II Incorporated 5.5% - 1.22 - -
Urban One Inc 7.375% - 1.18 - -
Carnival Corporation 6% - 1.17 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0203348601 2.55B 2.88 -3.74 -0.02
  LU0201325072 2.55B 3.30 -3.28 0.46
  LU2080993616 2.17B 5.36 -0.23 -
  LU0106235707 680.47M 3.06 -5.02 -0.63
  LU0106235962 585.07M 2.81 -5.10 -0.21
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